南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

南方沪港深价值主题矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金招募仿单(更新)南方沪港深价值主题矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金招募仿单(更新)(2016年第1号)基金办理人:南方基金办理无限公司基金托管人:招商银行股份无限公司截止日:2016年06月23日南方沪港深价值主题矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金(2016年第1号)招募仿单(更新)2目次§1绪言...............................................................................................................................................4§2释义...............................................................................................................................................5§3基金办理人...................................................................................................................................9§4基金托管人.................................................................................................................................18§5相关办事机构.............................................................................................................................24§6基金的募集.................................................................................................................................61§7基金合同的生效.........................................................................................................................62§8基金份额的申购和赎回.............................................................................................................63§9基金的投资.................................................................................................................................72§10基金的财富...............................................................................................................................83§11基金资产估值...........................................................................................................................84§12基金的收益与分派...................................................................................................................90§13基金的费用与税收...................................................................................................................92§14基金的会计与审计...................................................................................................................94§15基金的消息披露.......................................................................................................................95§16风险.................................................................................................................................100§17基金合同的变动、终止和基金财富的清理.........................................................................104§18基金合同的内容摘要.............................................................................................................106§19基金托管和谈的内容摘要.....................................................................................................124§20基金份额持有人办事.............................................................................................................141§21其他应披露事项.....................................................................................................................144§22招募仿单存放及其查阅体例.............................................................................................145§23备查文件.................................................................................................................................146南方沪港深价值主题矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金(2016年第1号)招募仿单(更新)3主要提醒本基金经中国证监会2015年10月19日证监许可[2015]2302号文注册募集。基金合同于2015年12月23日正式生效。基金办理人招募仿单的内容实在、精确、完整。本招募仿单经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表白其对本基金的价值和收益做出本色性判断或,也不表白投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场,基金净值会由于证券市场波动等要素发生波动,投资人在投本钱基金前,应全面领会本基金的产物特征,充实考虑本身的风险承受能力,并承担基金投资中呈现的各类风险,包罗:因、经济、社会等要素对质券价钱发生影响而构成的系统性风险,个体证券特有的非系统性风险,因为基金投资人持续大量赎回基金发生的流动性风险,基金办理人在基金办理实施过程中发生的基金办理风险,本基金的特定风险等详见招募仿单“风险”章节。本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是按照相关法令律例由非上市中小企业采用非公开体例刊行的债券。因为不克不及公开买卖,一般环境下,买卖不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和丧失。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当真阅读本基金的《招募仿单》及《基金合同》等消息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金的风险收益特征和产物特征,并充实考虑本身的风险承受能力,判断市场,隆重做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其将来表示。基金办理人按照恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基金资产,但不基金必然盈利,也不最低收益。本基金的过往业绩及其净值凹凸并不预示其将来业绩表示;基金办理人办理的其他基金的业绩也不形成对本基金业绩表示的。基金办理人提示投资人基金投资的“买者自傲”准绳,在作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。本招募仿单曾经本基金托管人复核。本招募仿单所载内容截止日为2016年6月23日,相关财政数据和净值表示截止日为2016年3月31日(未经审计)。南方沪港深价值主题矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金(2016年第1号)招募仿单(更新)4§1绪言本招募仿单根据《中华人民国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作办理法子》(以下简称“《运作法子》”)、《证券投资基金发卖办理法子》(以下简称“《发卖法子》”)、《证券投资基金消息披露办理法子》(以下简称“《消息披露法子》”)、以及《南方沪港深价值主题矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金合同》编写。基金办理人许诺本招募仿单不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其实在性、精确性、完整性承担法令义务。本基金是按照本招募仿单所载明的材料申请募集的。本基金办理人没有委托或授权任何其他人供给未在本招募仿单中载明的消息,或对本招募仿单作任何注释或者申明。本招募仿单按照本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是商定基金当事人之间、权利的法令文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表白其对基金合同的认可和接管,并按照《基金法》、基金合同及其他相关享有、承担权利。基金投资人欲领会基金份额持有人的和权利,应细致查阅基金合同。南方沪港深价值主题矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金(2016年第1号)招募仿单(更新)5§2释义在本招募仿单中,除非辞意还有所指,下列词语或简称具有如下寄义:1、基金或本基金:指南方沪港深价值主题矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金2、基金办理人:指南方基金办理无限公司3、基金托管人:指招商银行股份无限公司4、基金合同或本基金合同:指《南方沪港深价值主题矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何无效修订和弥补5、托管和谈:指基金办理人与基金托管人就本基金签定之《南方沪港深价值主题矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金托管和谈》及对该托管和谈的任何无效修订和弥补6、招募仿单或本招募仿单:指《南方沪港深价值主题矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金招募仿单》及其按期的更新7、基金份额发售通知布告:指《南方沪港深价值主题矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金份额发售通知布告》8、法令律例:指中国现行无效并发布实施的法令、行规、规范性文件、司释、行政规章以及其他对基金合同当事人有束缚力的决定、决议、通知等9、《基金法》:指2012年12月28日第十一届常务委员会第三十次会议修订、自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届常务委员会第十四次会议《常务委员会关于点窜

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