富收益增强债券型证券投资基金招募说明书更新

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华富收益加强债券型证券投资基金招募仿单更新华富收益加强债券型证券投资基金招募仿单更新(2016年第1号)基金办理人:华富基金办理无限公司基金托管人:中国扶植银行股份无限公司2主要提醒本基金经中国证券监视办理委员会2008年3月2日证监许可[2008]320号文核准募集。本基金基金合同已于2008年5月28日生效。基金办理人招募仿单的内容实在、精确、完整。本招募仿单经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表白其对本基金的价值和收益作出本色性判断或,也不表白投资于本基金没有风险。基金办理人许诺以恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基金资产,但不本基金必然盈利,也不最低收益。基金办理人办理的其他基金的业绩并不形成对本基金业绩表示的。基金是一种持久投资东西,其次要功能是分离投资,降低投资单一证券所带来的个体风险。基金分歧于银行储蓄等可以或许供给固定收益预期的金融东西,投资人采办基金,既可能按其持有份额分享基金投资所发生的收益,也可能承担基金投资所带来的丧失。基金办理人提示投资人基金投资的“买者自傲”准绳,在做出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人该当当真阅读《基金合同》、《招募仿单》等基金法令文件,领会基金的风险收益特征,按照本身的投资目标、投资刻日、投资经验、资产情况等判断基金能否和投资人的风险承受能力相顺应。并对认购(或申购)基金的志愿、机会、数量等投资行为作出决策。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货泉市场基金,低于夹杂型基金和股票型基金。本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%;对股票(由新股申购所得,不在二级市场买入)等权益类资产的投资比例不跨越基金资产的20%。基金招募仿单自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月竣事之日后的45日内通知布告,更新内容截至每6个月的最初1日。本招募仿单(更新)所载内容截止日为2016年5月28日,相关财政数据和净值表示截止日为2016年3月31日。3目次一、绪言---------------------------------------------------------------------4二、释义---------------------------------------------------------------------4三、基金办理人---------------------------------------------------------------7四、基金托管人--------------------------------------------------------------14五、相关办事机构------------------------------------------------------------17六、基金的募集--------------------------------------------------------------40七、基金合同的生效----------------------------------------------------------40八、基金份额的申购、赎回----------------------------------------------------40九、基金份额的登记----------------------------------------------------------49十、基金的投资--------------------------------------------------------------50十一、基金的业绩------------------------------------------------------------58十二、基金的财富------------------------------------------------------------62十三、基金资产的估值--------------------------------------------------------63十四、基金的收益与分派------------------------------------------------------67十五、基金的费用与税收------------------------------------------------------68十六、基金的会计和审计------------------------------------------------------70十七、基金的消息披露--------------------------------------------------------70十八、基金的风险--------------------------------------------------------73十九、基金合同的变动、终止与基金财富的清理----------------------------------75二十、基金合同的内容摘要----------------------------------------------------77二十一、基金托管和谈的内容摘要----------------------------------------------77二十二、对基金份额持有人的办事----------------------------------------------78二十三、其他应披露事项------------------------------------------------------79二十四、招募仿单的存放及查阅体例------------------------------------------80二十五、备查文件------------------------------------------------------------80附件一、基金合同摘要--------------------------------------------------------81附件二、托管和谈摘要--------------------------------------------------------934一、绪言本招募仿单根据《中华人民国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作办理法子》(以下简称“《运作法子》”)、《证券投资基金发卖办理法子》(以下简称“《发卖法子》”)、《证券投资基金消息披露办理法子》(以下简称“《消息披露法子》”)和其他相关法令律例的,以及《华富收益加强债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。本基金办理人许诺本招募仿单不具有任何虚假记录、性陈述或严重脱漏,并对其实在性、精确性、完整性承担法令义务。本基金是按照本招募仿单所载明的材料申请募集的。本招募仿单由本基金办理人注释。本基金办理人没有委托或授权任何其他人供给未在本招募仿单中载明的消息,或对本招募仿单做出任何注释或者申明。本招募仿单按照本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是商定基金当事人之间、权利的法令文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表白其对基金合同的认可和接管,并按照《基金法》、基金合同及其他相关享有、承担权利。基金投资人欲领会基金份额持有人的和权利,应细致查阅基金合同。二、释义本招募仿单中除非辞意还有所指,下列词语或简称具有如下寄义:1.基金或本基金:指华富收益加强债券型证券投资基金2.基金办理人:指华富基金办理无限公司3.基金托管人:指中国扶植银行股份无限公司4.基金合同或本基金合同:指《华富收益加强债券型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何无效修订和弥补5.托管和谈:指基金办理人与基金托管人就本基金签定之《华富收益加强债券型证券投资基金托管和谈》及对该托管和谈的任何无效修订和弥补6.招募仿单:指《华富收益加强债券型证券投资基金招募仿单》及其按期的更新7.基金份额发售通知布告:指《华富收益加强债券型证券投资基金份额发售通知布告》8.法令律例:指中国现行无效并发布实施的法令、行规、规范性文件、司释、行政规章以及其他对基金合同当事人有束缚力的决定、决议、通知等9.《基金法》:指2003年10月28日经第十届常务委员会第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届常务委员会第十四次会议《常务委员会关于点窜

500万元0.3%申购金额≥500万元每笔1000元本基金的申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,次要用于本基金的市场推广、发卖、登记结算等各项费用,不列入基金财富。真人博彩 http://www.xfgbw.com/zhenrenbocai/2.赎回费本基金A类基金份额的最高赎回费率不跨越5%,B类基金份额不收取赎回费,赎回费率见下表。表:本基金的赎回费率布局A类基金份额B类基金份额持有刻日赎回费率赎回费率持有刻日

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中国证监会上海监管局网址

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