行业:更新招募说明书(2016年7月)a href=http:downloadh

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易方达银行指数分级证券投资基金更新的招募仿单易方达银行指数分级证券投资基金更新的招募仿单基金办理人:易方达基金办理无限公司基金托管人:中国扶植银行股份无限公司二〇一六年七月易方达银行指数分级证券投资基金更新的招募仿单I主要提醒本基金按照2015年4月21日中国证券监视办理委员会《关于准予易方达银行指数分级证券投资基金募集注册的批复》(证监许可[2015]673号)和2015年5月7日《关于易方达银行指数分级证券投资基金募集时间放置简直认函》(基金部函[2015]1253号)进行募集。本基金的基金合同于2015年6月3日正式生效。基金办理人《招募仿单》的内容实在、精确、完整。本《招募仿单》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表白其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出本色性判断或,也不表白投资于本基金没有风险。本基金为分级基金,包罗易方达银行份额(“根本份额”)、易方达银行A(“A类份额”)、易方达银行B(“B类份额”)三类基金份额。此中,投资者可通过场内、场外两种体例认购/申购或赎回根本份额;A类份额与B类份额的基金份额配比在其存续期内一直连结1:1不变,此两类份额可上市买卖,不成零丁申购或赎回。本基金A类份额、B类份额上市买卖及根本份额与A类份额、B类份额之间的配对转换遵照深圳证券买卖所、登记结算机构的相关营业法则,提请投资者关心。本基金为股票基金,次要采用完全复制策略标的指数的表示,其风险收益特征与标的指数类似。持久而言,其风险收益程度高于夹杂基金、债券基金和货泉市场基金。从投资者具体持有的基金份额来看,因为基金收益分级的放置,A类份额的预期收益和预期风险低于根本份额;B类份额的预期收益和预期风险高于根本份额。本基金投资于证券市场,基金净值会由于证券市场波动等要素而发生波动。投资有风险,投资者在投本钱基金前,敬请当真阅读本《招募仿单》,全面认识本基金的风险收益特征和产物特征,充实考虑本身的风险承受能力、判断市场,对认购(或申购)基金的志愿、机会、数量等投资行为作出决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中呈现的各类风险。投本钱基金可能碰到的风险次要包罗:与本基金指数化投资体例、分级运作体例及特殊的投资品种相关的特有风险;市场风险;与基金运营的现实操作相关的运作风险;因基金份额持有量赎回或市场暴跌导致的流动性风险;以及其他不测要素导致的不成抗力风险等。此中,本基金特有风险包罗:(1)与本基金指数化投资体例相关的特定风险,如标的指数报答与股票市场平均报答偏离的风险;本基金为连结与业绩比力基准分歧的风险收益特征而具有系统性风险;本基金对于无法获取足额数量的股票寻找投资替代品而潜在的投资替代风险;因业绩比力基准变动或投资组合调整导致的标的指数变动风险;以及因基金业绩表示与业绩比力基准发生差别而导致的误差风险等;(2)与本基金运作体例相关的特定风险。如与基金份额上市买卖相关的流动性风险、折溢价风险;与B类份额基金份额参考净值计较法则相关的杠杆风险、与A类份额商定收易方达银行指数分级证券投资基金更新的招募仿单II益领取体例相关的风险、A类份额与B类份额的本金风险及因基金份额折算导致基金份额风险收益特征变化风险;因基金份额折算营业过程中折算体例、折算营业处置法则等导致的份额折算风险;以及份额配对转换营业相关的风险等;(3)与本基金投资于股指期货等金融衍生品相关的特有风险。如因股指期货合约与标的指数波动不分歧导致的基差风险以及股指期货合约之间价差非常变更可能导致的展期风险;因股指期货买卖采纳金轨制且盯市结算可能导致的盯市结算风险;因所选择的期货经纪商破产清理或违规运营导致的第三方风险等。本基金认购、申购及赎回的要求如下:(1)募集期内,除《基金份额发售通知布告》还有商定,投资者通过场外非直销发卖机构或本公司网易系统初次认购本基金的单笔最低限额为人民币100元,追加认购单笔最低金额为人民币100元;投资者通过本公司直销核心初次认购本基金的单笔最低限额为人民币50,000元,追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。场内认购采用“份额认购”体例,单笔最低认购数量为50,000份;在最低认购份额数量的根本上,累加认购申量须为1,000份的整数倍,单笔申报最高不得跨越人民币99,999,000份。(2)申购、赎回营业后,投资者打点本基金场外申购时,通过场外非直销发卖机构或本公司网易系统初次申购的单笔最低金额为10元人民币,追加申购单笔最低金额为10元人民币;通过本公司直销核心初次申购的单笔最低金额为50,000元人民币,追加申购单笔最低金额为1,000元人民币。各发卖机构对最低申购限额及买卖级差有其他的,需同时遵照该发卖机构的相关。场内申购时,每笔申购金额最低为50,000元人民币,跨越50,000元的应为1元的整数倍(以上金额均含申购费);基金份额持有人打点场外赎回时,每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额;基金份额持有人打点场内赎回时,每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额,同时赎回份额必需是整数份额。投资人在投本钱基金之前,请细心阅读本基金的《招募仿单》和《基金合同》等消息披露文件,确保曾经理解上述文件的全数内容,全面认识本基金的风险收益特征和产物特征,自主判断基金的投资价值,并充实考虑本身的风险承受能力,判断市场,自主并隆重做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其将来表示。基金办理人按照恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基金财富,但不基金必然盈利,也不最低收益。本招募仿单曾经本基金托管人复核。除非还有申明,本招募仿单所载内容截止日为2016年6月3日,相关财政数据截止日为2016年3月31日,净值表示截止日为2015年12月31日。(本演讲中财政数据未经审计)易方达银行指数分级证券投资基金更新的招募仿单III目次一、绪言...................................................................1二、释义...................................................................2三、基金办理人..............................................................7四、基金托管人.............................................................16五、相关办事机构...........................................................19六、基金份额的分级运作与净值计较法则.......................................45七、基金的募集.............................................................48八、基金合同的生效.........................................................49九、基金份额的上市买卖.....................................................50十、基金份额的申购与赎回...................................................51十一、基金的非买卖过户、冻结与质押.........................................64十二、基金份额的配对转换...................................................65十三、基金份额的登记结算...................................................68十四、基金的投资...........................................................70十五、基金的财富...........................................................79十六、基金资产估值.........................................................80十七、基金的收益与分派.....................................................84十八、基金的费用与税收.....................................................85十九、基金份额的折算.......................................................88二十、基金的会计和审计.....................................................97二十一、基金的消息披露.....................................................98二十二、风险..........................................................103二十三、基金合同的变动、终止与基金财富的清理..............................109二十四、基金合同的内容摘要................................................111二十五、基金托管和谈的内容摘要............................................124二十六、对基金份额持有人的办事............................................136二十七、其他应披露事项....................................................137二十八、招募仿单存放及查阅体例..........................................140二十九、备查文件..........................................................141易方达银行指数分级证券投资基金更新的招募仿单1一、绪言本《招募仿单》根据《中华人民国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作办理法子》(以下简称《运作法子》)、《证券投资基金发卖办理法子》(以下简称《发卖法子》)、《证券投资基金消息披露办理法子》(以下简称《消息披露法子》)、《分级基金产物审核》、《证券投资基金消息披露内容与格局原则第5号

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